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【單選題】

【1203237】某企業采用隨機模式進行現金管理，最低現金持有量為1500元，現金返回線為4000元。假設某日甲公司的現金余額是13000元，下列選項的說法中，正確的是（ ）。

A: 投資有價證券11500元

B: 投資有價證券 9000元

C: 投資有價證券4000元

D: 不做任何交易

答案解析

【解析】現金存量上限H=3R-2L=3×4000-2×1500=9000（元），由于現金余額超過上限，此時應投資有價證券13000-4000=9000（元），選項B正確。

答案選 B

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1、【1203339】某企業采用隨機模式進行現金管理，最低現金持有量為30萬元，現金返回線為50萬元。下列說法中正確的有（ ）。 2、某企業基于隨機模型進行現金管理，目標現金余額為42萬元，現金余額下限為27萬元。公司當前的現金持有量為60萬元，則公司應采取的策略為（  ）。 3、某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理，已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元，如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是（    ）萬元。 4、某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是（ ）萬元。 5、某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是(    )萬元。 6、甲公司采用隨機模式進行現金管理，最低現金持有量100萬元，現金返回線150萬元，假設某日甲公司的現金余額為280萬元，下列操作中正確的是（　）。 7、某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是(    )萬元。 8、甲公司采用隨機模式進行現金管理，最低現金持有量100萬元，現金返回線150萬元，假設某日甲公司的現金余額為280萬元，下列操作中正確的是（　）。 9、某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是（　）萬元。 10、某企業根據現金持有量隨機模型進行現金管理。已知現金最低持有量為15萬元，現金余額回歸線為80萬元。如果公司現有現金220萬元，此時應當投資于有價證券的金額是（　）萬元。
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