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【不定項選擇題】

資料1：GD公司12月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)當月有以下未達賬項： (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 (2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元，銀行已登記企業(yè)銀行存款減少，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。 4、[不定項選擇]下列選項中說法正確的是（ ）

A: 銀行匯票存款屬于其他貨幣資金

B: “銀行存款余額調(diào)節(jié)表”不光為了核對賬目，還能作為調(diào)整企業(yè)銀行存款賬面記錄的依據(jù)

C: 結(jié)算起點以下的零星支出可以使用現(xiàn)金結(jié)算

D: 現(xiàn)金清查一般采用實地盤點法

答案解析

【解析】選項B“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”不光為了核對賬目，不能作為調(diào)整企業(yè)銀行存款賬面記錄的依據(jù)。

答案選 ACD

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1、資料1：GD公司12月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)當月有以下未達賬項： (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 (2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元，銀行已登記企業(yè)銀行存款減少，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。 3.[不定項選擇題] 該企業(yè)經(jīng)過調(diào)節(jié)后的銀行存款余額應為()元。 2、資料1：GD公司12月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)當月有以下未達賬項： (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 (2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元，銀行已登記企業(yè)銀行存款減少，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。 2、企業(yè)銀行存款日記賬余額應調(diào)節(jié)的事項有( )。 3、資料1：GD公司12月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)當月有以下未達賬項： (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 (2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元，銀行已登記企業(yè)銀行存款減少，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。 1、[不定項選擇題] 銀行對賬單余額應調(diào)節(jié)的事項有()。 4、資料1:GD公司12月31日銀行存款日記賬的余額為5400000元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)當月有以下未達賬項： (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6000000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 (2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票4500000元，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款4800000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費400000元，銀行已登記企業(yè)銀行存款減少，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。 5、[不定項選擇]發(fā)生未達賬項的具體情況有哪些（）。 5、假設某企業(yè)4月30日銀行存款日記賬余額為626 800元，銀行對賬單上余額為664 400元，經(jīng)逐筆核對，雙方記賬均無差錯，兩者不一致的原因是由于存在以下幾筆 未達賬項：(1)公司于月末開出轉(zhuǎn)賬支票6 400元，企業(yè)已記賬，持票人尚未向銀行辦 理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未入賬；(2)銀行代企業(yè)收回外埠銷貨款31 200元，銀行已入賬，但企 業(yè)未收到銀行收賬通知，尚未入賬。根據(jù)上述資料，計算4月30日企業(yè)的銀行存款真正實有數(shù)額，即企業(yè)實際可動用的存款數(shù)額為（　?。?/a> 6、甲公司2016年6月30日銀行存款日記賬余額為7500萬元，銀行對賬單余額為9750萬元。經(jīng)核對存在下列賬項：（1）銀行計提公司存款利息180萬元，公司尚未收到通知；（2）公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付購料款2175萬元，銀行尚未辦理入賬手續(xù)；（3）公司收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為105萬元，公司已入賬，銀行尚未入賬；（4）公司財務部門收到銷售部門月末上繳的現(xiàn)金銷售款1萬元，尚未繳存銀行。則甲公司6月30日可動用的銀行存款實有金額是（ ）萬元。 7、甲公司2016年6月30日銀行存款日記賬余額為7500萬元，銀行對賬單余額為9750萬元。經(jīng)核對存在下列賬項：（1）銀行計提公司存款利息180萬元，公司尚未收到通知；（2）公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付購料款2175萬元，銀行尚未辦理入賬手續(xù)；（3）公司收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為105萬元，公司已入賬，銀行尚未入賬；（4）公司財務部門收到銷售部門月末上繳的現(xiàn)金銷售款1萬元，尚未繳存銀行。則甲公司6月30日可動用的銀行存款實有金額是（ ）萬元。 8、甲公司2016年6月30日銀行存款日記賬余額為7500萬元，銀行對賬單余額為9750萬元。經(jīng)核對存在下列賬項：（1）銀行計提公司存款利息180萬元，公司尚未收到通知；（2）公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付購料款2175萬元，銀行尚未辦理入賬手續(xù)；（3）公司收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為105萬元，公司已入賬，銀行尚未入賬；（4）公司財務部門收到銷售部門月末上繳的現(xiàn)金銷售款1萬元，尚未繳存銀行。則甲公司6月30日可動用的銀行存款實有金額是（ ）萬元。 9、甲公司2016年6月30日銀行存款日記賬余額為7500萬元,銀行對賬單余額為9750萬元。經(jīng)核對存在下列賬項:（1）銀行計提公司存款利息180萬元,公司尚未收到通知；（2）公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付購料款2175萬元,銀行尚未辦理入賬手續(xù)；（3）公司收到轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為105萬元,公司已入賬,銀行尚未入賬；（4）公司財務部門收到銷售部門月末上繳的現(xiàn)金銷售款1萬元,尚未繳存銀行。則甲公司6月30日可動用的銀行存款實有金額是（ ）萬元。 10、    甲公司2016年6月30日銀行存款日記賬余額為7500萬元,銀行對賬單余額為9750萬元。經(jīng)核對存在下列賬項:（1）銀行計提公司存款利息180萬元,公司尚未收到通知；（2）公司開出轉(zhuǎn)賬支票支付購料款2175萬元,銀行尚未辦理入賬手續(xù)；（3）公司收到轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為105萬元,公司已入賬,銀行尚未入賬；（4）公司財務部門收到銷售部門月末上繳的現(xiàn)金銷售款1萬元,尚未繳存銀行。則甲公司6月30日可動用的銀行存款實有金額是（  ）萬元。
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